关于界首市2021年财政决算及2022年 1—6月份财政预算执行情况的报告

关于界首市2021年财政决算及2022年

1—6月份财政预算执行情况的报告

在2022年7月28日第十七届人大常委会第三次会议上

市财政局

尊敬的李主任，各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，现将我市2021年财政决算及2022年1—6月份财政预算执行情况汇报如下：

一、2021年财政决算情况

2021年我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，落实积极的财政政策，积极应对严峻的经济形势，优化财政支出结构，强化资金监管力度，着力保障和改善民生，深化财政体制改革，不断提升财政管理效能，有效防控风险，努力克服“减收增支”压力，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面落实稳住经济大盘会议精神，财政预算执行情况总体良好。

（一）财政收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

全市组织一般公共预算收入345706万元，同比增长18.9%。其中：上划中央收入138859万元，地方一般公共预算收入201152万元，出口货物退增值税5695万元。

全市一般公共预算总收入470902万元，其中：地方一般公共预算收入201152万元，上级补助收入188271万元，上年结余2280万元，调入资金52215万元，债务转贷收入18684万元，动用预算稳定调节基金8300万元。

全市一般公共预算总支出470902万元，其中：一般预算支出448568万元，上解上级支出5433万元，债务还本支出10623万元，安排预算稳定调节基金3998万元，结转下年2280万元。

2.政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入259919万元，上级补助收入5047万元，债务转贷收入142556万元，上年结余6861万元，调入资金5515万元，收入总计419898万元。

全市政府性基金支出311872万元，调出资金52004万元，债务还本支出33625万元，年终结余22397万元，支出总计419898万元。

3.社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入228251万元，上年结余111557万元，收入合计339808万元。全市社会保险基金支出211183万元，收支相抵，结转下年128625万元。

4.国有资本经营收支决算情况

全市国有资本经营预算收入703万元，上年结余52万元，调出资金211万元，年终结余544万元。

（二）2021年财政重点工作开展情况

1.保实体，推动经济稳定增长。一是加大对市场主体支持力度。全年累计新增减税降费116600万元。保持对重点项目支持力度，全年发行政府债券122846万元。二是支持推进民营企业产业转型升级。在投入80000万元产业发展扶持专项资金的同时，常态化开展“四送一服”活动，综合运用奖补、贴息等政策措施，支持一批重点企业发展壮大。三是助力科技创新发展。投入24101万元，积极落实科技驱动创新战略，初步构建高新区“159”空间发展格局，入围“百城百园”行动和“100+N”开放创新体系，打造具有界首特色的科技创新生态。四是持续加大金融服务实体经济力度。着力壮大金融资源，存款同比增长10.75%，位居阜阳第一。持续加大信贷投放，新增贷款460000万元，同比增长15.5%，存贷款余额同比增长12.91%，位居阜阳第一。助力“项目会战”，落实27个项目市场融资共计198600万元。

2.稳“三农”，支持全面乡村振兴实施。一是支持全面推进乡村振兴。强化财政资金保障，落实“四个不摘”要求，按照不低于上年的标准，全年累计投入乡村振兴衔接资金20506万元。二是强化财政支农资金和政策。全年投入8372万元，支持耕地地力保护、种粮农民一次性补贴，保护种粮农民积极性；持续推进农业保险提质增效、转型升级和高质量发展，政策性农业保险投保农户8.57万户次，提供风险保障256000万元，保险理赔6125万元，为1480户新型农业经营主体提供“劝耕贷”58400万元。三是持续支持改善农村人居环境。投入5300万元，用于我市138个村庄农村人居环境整治、农村饮水安全巩固提升工程等项目实施。

3.重民生，扎实推进民生持续改善。一是支持民生事业发展。2021年全市民生支出431006万元，占一般公共预算支出的85.4%。统筹资金265900万元，扎实办好省定33项民生实事。按照年初目标任务，我市实际实施的义务教育经费保障、就业创业促进等31项省定民生工程按时完成全年目标任务。二是支持就业优先政策。不断健全和完善稳定和扩大就业政策措施，投入就业补贴资金 2000万元，落实稳岗补助、社保降费等援企稳岗政策，配合做好失业人群、退役士兵等重点群体就业工作。三是支持发展更加公平更高质量的教育事业。投入100179万元教育经费，用于加强课后服务经费保障、家庭经济困难学生资助、校舍维修、特岗教师补助、薄弱学校能力提升、阜阳科技工程学校职业实训基地建设项目等。四是支持提高社会保障水平。全市社会保障支出186373万元，用于机关事业单位和城乡居民、企业、被征地农民、在职村干部等养老保障，用于职工、城乡居民医疗保障；支持做好退役军人安置和优抚保障。五是支持提高医疗卫生服务水平。全市卫生健康投入78115万元，用于城乡基层公共卫生机构运行经费，强化基层公共卫生服务体系保障、计划生育各项政策补贴；投入43000万元，用于市卫生健康服务体系等项目建设；投入11300万元，保障疫苗接种和疫情常态化防控工作。六是支持提升社会救助水平。投入27365万元，完善城乡低保标准自然增长机制，落实社会救助政策，实现应保尽保，应助尽助。

4.优生态，推进生态环境持续改善。健全常态化的污染防治攻坚战财政投入机制，巩固拓展污染防治攻坚成果。投入46722万元，用于支持秸秆禁烧及城乡环境保洁、界亳河片区生态治理及基础设施建设、污水管网和黑臭水体建设项目等。积极争取政府专项债券资金，建设园区污水管网、农村污水处理设施，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

5.促改革，财政体制改革扎实推进。一是深化预算管理体制改革。深入推进预（决）算信息公开、政府债务信息公开、预算绩效信息公开、政府采购信息公开，接受社会监督。做好人大预算联网监督工作，主动接受人大监督。全力推进预算管理一体化改革，各单位预算管理（财务）系统安全有效运行。二是积极组织申报预算标准化认证工作。出台《界首市部门预算编制规范草案》《界首市财政支出绩效评价规范草案》《界首市财政标准化体系规范草案》，逐步完善我市财政预算管理标准体系和标准规范，打造并向外推介“界首标准”。三是推动国企改革三年行动任务落实。制定《界首市国企改革三年行动考核任务清单》，结合《界首市国企改革三年行动方案》要求与说明，健全“三重一大”决策和重点经营环节的监督、健全市场化经营机制，确保国有资产保值增值，推动养城、融城两大集团“三化”顺利转型和“四资”成熟运作。四是发挥绩效目标前置引领作用。实现绩效目标与部门预算“同步编制、同步批复、同步公开、同步执行”。对群众关注度高的27个重点项目开展重点绩效评价，根据绩效评价结果，对低效、无效预算项目进行大幅核减，已审核调减年初预算14335万元，充分彰显绩效管理的约束作用。

6.防风险，精准有效防范化解风险。一是严格政府债务管理。认真落实地方政府债务预算管理相关规定，主动接受人大依法对地方政府债券“借、用、管、还”的全过程监督。统筹做好地方政府性债务风险防控工作，基本实现“遏制增量、消减存量”目标。二是防范国库运行风险。加强库款管理，科学调度资金，合理安排支出；落实库款日常监测机制，确保库款规模保持在合理区间内，切实防范库款支付风险。三是妥善化解金融风险。加强地方法人银行监管和风险监测预警，协调化解地方法人银行不良贷款。开展金融领域乱象专项整治，加强金融安全政策宣传，健全金融监管和风险监测、预警、化解处置机制，提高金融机构抵御风险能力，守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。

2021年财政部门面临多重困境，我们顶住多种压力，奋力拼搏，全市财政运行总体较好，财政改革发展工作取得新进展，有力促进了经济社会持续健康发展，这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协监督指导的结果，是各部门大力支持、共同努力的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政预算管理中还面临一些问题和挑战，主要体现在以下几个方面：从财政管理来看，预算绩效意识不强，落实保障任务与预期仍然存在一定差距，债务还本付息压力大。资金保障方面，产业发展、城乡建设等重点项目资金调度压力前所未有，人民群众对推动民生改善持续升温的期盼与日俱增，筹资、争资、融资任务考验着财政的承受极限。同时，还存在可持续增收动能不足等问题。对此，我们将高度重视，积极采取有力措施，在今后工作中努力加以解决。

二、2022年1—6月份财政收支情况

（一）1—6月份一般公共预算收支完成情况

1—6月份，全市财政收入完成181057万元，较上年同期减收3058万元，下降1.7%。其中：地方一般公共预算收入完成107041万元，较上年同期增收2147万元，增长2%；中央财政收入完成67713万元，较上年同期减收8451万元，下降11.1%；出口货物退增值税完成6303万元，较上年同期增收3246万元，增长106.2%。

1—6月份，全市一般公共预算支出完成312263万元，较上年同期增支11710万元，增长3.9%。

主要支出科目如下：一般公共服务支出27193万元，公共安全支出10944万元，教育支出59284万元，科学技术支出21260万元，文化旅游体育与传媒支出1544万元，社会保障和就业支出45053万元，卫生健康支出18514万元，节能环保支出31957万元，城乡社区支出22069万元，农林水支出40529万元，交通运输支出2499万元，资源勘探信息等支出3196万元，商业服务业等支出608万元,自然资源海洋气象等支出7664万元, 住房保障支出14618万元，粮油物资储备支出2945万元，灾害防治及应急管理支出789万元,债务付息支出1597万元。

（二）1—6月份政府性基金预算收支完成情况

1—6月份，全市政府性基金收入完成67447万元，较上年同期减收59494万元，同比下降46.9%。

1—6月份，全市政府性基金支出完成112825万元，较上年同期增支42778万元，同比增长61%。

（三）1—6月份社会保险基金预算收支完成情况

1—6月份，全市社保基金收入135848万元，加上年结余128625万元，收入合计264473万元。全市社保基金支出118723万元，收支相抵，结余资金145750万元。

三、2022年1—6月份工作重点

（一）突出提质增效，强化财政收支预算管理。一是聚焦增收和提质，确保经济运行在合理区间。坚持稳字当头、稳中求进，在全面落实减税降费政策的基础上，强化收入预期管理，确保收入预期稳步实现。1—6月份，全市一般公共预算收入同比增长2%，税收收入占一般公共预算收入的77.5%，收入质量居全省较好水平。二是持续确保直达资金政策落地生效。依托预算管理一体化系统和直达资金监控系统，建立直达资金常态化机制，突出各项直达资金使用重点和“精准滴灌”，集中更多财力加大对义务教育、基本医疗等基本民生的投入，实现从资金分配到支付使用的全程跟踪，直达资金数据及时反映、预警及时处理、问题及时整改，确保重点支出得到有效保障，惠企利民作用更好发挥。1—6月份，我市直达资金指标合计123546.48万元，实现支出51695.64万元，支出进度达41.84%。

（二）坚持以人民为中心，着力保障和改善民生。一是扎实做好基本民生保障。1—6月份，全市民生支出268544万元，占一般公共预算支出的86%。集中财力支持“四好农村路”建设、棚户区和老旧小区改造、养老服务和智慧养老、就业促进工程、重特大疾病医疗保险和救助工程等基本民生政策落实。继续实施第二个教育和卫生事业三年提升计划，1—6月份，教育共投入59284万元、卫生投入18514万元；做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，1—6月份，我市到位乡村振兴衔接资金共计20074万元；全面建立健全城乡最低生活保障制度，及时下达社会救助资金，城乡居民最低生活保障支出9062万元,特困人员救助供养支出2941万元；支持持续抓好“两改”工作，启动棚户区改造新开工1955套、基本建成1716套；老旧小区改造3.37万平方米。二是全力保障暖民心行动落实。加强组织领导，强化资金保障和宣传，联合各部门统筹推进，支持做好就业促进行动等10项暖民心行动资金保障工作，真正让惠民政策直达群众、落地生根。三是积极保障疫情防控支出。统筹开展疫情防控和经济社会发展。1—6月份累计投入疫情防控经费近8000万元，用于支持疫苗接种、核酸检测、防控隔离方舱建设等常态化疫情防控。四是社会综合治理得以强化。1—6月份共投入14203万元，支持深化司法体制综合配套改革，加强法律援助、司法救助、社会治安管理；投入6033万元，支持“双拥”、优抚及退役军人安置等工作。

（三）实施积极财政政策，推动经济高质量发展。一是充分发挥财政职能作用，坚决落实县级稳经济一揽子政策，把推进规模性减税降费作为“先手棋”，严格落实退税减税降费政策，加强支持增值税留抵退税专项补助资金管理监控等，做到该减的减到位、该补的补到位、切实助企纾困解难。1—6月份，税务部门累计减免抵退59200万元、财政非税新增降费6000万元。二是产业引导助力企业发展。2022年预算安排产业发展扶持专项资金50000万元，1—6月份已投入33141万元。主要用于：天能集团、华铂再生资源科技有限公司、骆驼集团再生资源有限公司、凤杰金属资源有限公司、华宇新能源科技有限公司、恒达电子商务有限公司、黑豹物流运输有限公司等扶持资金，充分发挥“政府引导、专业化管理”的优势，支持民营经济产业发展壮大、科技创新升级，助力涵养财源，增加可用财力。三是金融赋能实体经济。坚持政府性融资担保机构政策性功能定位，为184户企业提供15.72亿元“政银担”担保业务；1—6月份，创业担保贷款余额1.98亿元，发放贴息资金396.50万元；助推金融扶贫与乡村振兴有效衔接，认真做好脱贫人口小额信贷工作。1—6月份，信贷余额2297户8624万元。“党建引领•码上办”涉农贷款中支持新型农业经营主体2.29亿元；充分发挥农业保险保障作用。1—6月份，全市政策性农业保险累计承保农作物 85万亩，承保牲畜 34万头，投保农户3.92万户次，提供风险保障22.25亿元。

（四）保障重点项目支出，提高支出精准度。一是加强财政资源统筹，保证财政支出强度，增强重大项目财力保障。1—6月份，我市共争取债券资金90278万元，其中：政府一般债券资金6278万元、政府专项债券资金84000万元，截至6月底已全部发行，分别用于教育、医疗卫生、棚户区改造等领域项目，有力保障了我市在建项目有序推进实施。二是预算绩效全面覆盖。2022年预算编制中，全市206个预算单位对1618个预算项目编制了项目支出绩效目标，89个一级预算单位编制了整体支出绩效目标，并按照要求完成公开。目前正组织预算部门开展2021年整体支出绩效自评和部门绩效评价。本次绩效自评涵盖全市211个部门和单位，涉及1501个项目64.48亿元资金。三是坚持厉行节约。转发省财政厅、阜阳市财政局《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》相关文件，根据文件要求，对相关预算单位“三公经费”、会议费、培训费等项目压减424万元。坚持勤俭办一切事业的原则，压减非刚性、非重点支出985万元。

（五）增强更可持续，切实防范化解重大风险。一是集中财力优先保障“三保”支出。1—6月我市三保支出235040万元，其中：保工资57376万元，保运转3005万元，保基本民生174659万元。此外，兑现33930万元财供人员目标考核奖，有序保障了我市财供人员正常工资待遇；始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢兜实“三保”底线。二是加强隐性债务风险防控。加强债务限额管理，依法在省下达的限额内通过发行政府债券方式举借债务，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。2022年省下达我市政府债务限额118.3亿元，1—6月份，全市政府债务余额112.5亿元，低于政府债务限额5.8亿元，债务指标处于合理区间，风险整体可控。三是加强财会监督，进一步严肃财经纪律。1—6月份，我市在阜阳市率先完成全市200多家行政事业单位内控报告的编制，有效促进各单位内控建设制度更加完善和制度有效执行。并联合市场监督管理局等部门加大对代理记账机构的监督管理、借助信用平台加大对辖区内的代理记账机构的监督问责，并加强业务培训指导，进一步提高各机构财务管理能力和水平。四是加大常态化监管力度防范和化解金融风险。成立界首市政府性融资担保机构追偿挽损专项行动领导小组，印发《界首市政府性融资担保机构追偿挽损专项行动工作方案》，积极协调组织各单位，帮助我市政府性担保机构追偿挽损，进一步提升政府性融资担保机构服务能力，有效化解政府性担保公司经营风险；建立健全行业监管信息制度，推动监管信息化建设，加强行业监管系统运行监测、分析、预警工作，结合“双随机、一公开”和“互联网+监管”要求，认真开展融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、商业保理行业现场检查工作，对现场检查中发现的问题，逐一梳理下发整改通知书，限期整改，实现防范金融风险监管规范化和常态化。

（六）注重深化改革，激发高质量发展动力。一是稳步推进预算管理一体化改革。上半年顺利完成2022年部门预算编制、批复公开工作，实现了业务管理与信息系统紧密结合，为科学预算、精准预算奠定了坚实基础。二是建立财政直达资金常态化机制。针对上级下达的直达资金指标，严格按照上级要求，实施全覆盖、全链条监控，着力提升财政资金管理的科学性、规范性和有效性，切实保障资金直达基层、惠企利民。三是持续规范政府采购管理。2022年1月1日起，我市所有的政府采购项目均纳入“徽采云”平台统一监管，实行审批、审核和备案等业务“一网通办”，后续将陆续上线使用电子卖场和交易系统，真正实现“互联网+政府采购”，进一步优化了营商环境。四是加快推进“一卡通”管理体系改革。推进“一卡通”管理与财政预算管理一体化系统有效衔接，有助于提高惠民惠农财政补贴资金的管理质量，整体提升“一卡通”管理体系和管理能力现代化。

四、2022年下半年工作重点

（一）综合施策，高质量实现收入平稳增长。一是建立健全财政税收调度分析工作机制，强化统筹联动。市财政局将强化财税互通协作，建立落实留抵退税政策会商机制。进一步厚植财源、拓宽税基，全面摸排梳理本地重点行业、重点税源纳税及非税征缴情况，科学制定月度收入计划；建立健全联席会议机制和财政税收分析机制，财政税收与经济运行联动分析。二是努力挖潜非税收入。抓好行政性收费、罚没收入征缴工作，确保各项收入“颗粒归仓”。三是提质增效盘活存量。进一步加大存量资金的盘活力度，将超过规定年限的各类结余、沉淀资金全部收回。

（二）保障重点，高层次优化财政支出结构。一是严控一般性支出。严格贯彻落实上级部门关于进一步厉行节约坚持过紧日子若干举措，大力推进绿色办公，压减非重点、非刚性支出，降低行政运行成本。二是兜牢兜实疫情防控等“三保”支出。市财政将始终坚持“三保”支出的优先顺序，足额及时保障疫情防控资金，切实保障民生领域资金投入。三是集中财力保障重点。强化重大政策、重大政府投资项目财政承受能力评估，坚持保障“项目会战”和市委市政府重点领域改革任务落地落实。

（三）纵深推进，高标准提升预算管理水平。一是加强全口径预算管理。深化一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及政府性债务预算全口径预算编制管理，加大财政资源统筹力度。二是深入推进零基预算改革。打破“基数+增长”的固化模式，完善能增能减有保有压的分配机制，推进同类项目跨部门整合。三是强化预算执行刚性约束。坚持预算法定原则，强化年初预算约束，严控预算调整和调剂，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，杜绝为加快支出进度违规支出。四是加强宣传培训，提高预算单位绩效管理水平。进一步加强对绩效管理工作宣传，不断增强预算单位绩效意识，努力营造社会各界关注绩效、支持绩效、监督绩效、应用绩效的良好氛围。积极组织开展预算绩效管理业务培训，加强相关理论和案例共享、交流，切实提升预算单位工作人员绩效管理业务能力，逐步提高全市预算绩效管理水平。

（四）强化监管，高站位严控财政运行风险。一是密切关注财政运行情况。充分利用财政部地方财政运行报表平台，依托地方财政运行监测报表系统，运用信息化手段，提高监管效能。二是强化预算审查监督。积极服务支持人大及其常务委员会加强对政府预算全口径审查、全过程监管，认真配合做好年度预算编制初审工作，进一步增强预算监督实效。三是扎实做好审计“后半篇”文章。积极落实审计整改的主体责任, 积极运用好审计成果, 健全完善责任体系和长效机制,放大审计成果效应。

（五）强化创新，高效能推进预算改革进程。一是深化全方位绩效管理体系建设。落实重大项目绩效目标实质性审核，加大低效使用、用途相似的跨部门产业类专项整合力度，促进资金统筹，完善预算绩效评价。二是推进数字财政改革。稳步推进预算管理一体化建设，构建起“制度+技术”的管理体制，将各类支出标准、政策嵌入预算管理一体化平台，促进预算管理各环节的业务规范。三是推进国资国企改革。全面落实国企改革三年行动方案，全力推动国企转型，引导养城、融城两大国企聚焦主责主业，做好项目和投融资管理。四是推进乡镇财政体制改革。积极探索乡镇财政体制改革道路，理顺市与田营镇财政分配关系，调动田营镇经济强镇发展经济的积极性。

（六）科学谋划，高水平完成2023年预算编制工作。一是加强指导，统筹谋划。组织召开2023年部门预算编制会议，常态化开展预算会商，统筹跨部门资金，完善预算支出标准体系，持续提升财政保障能力。二是坚持厉行节约，长期坚持政府过紧日子的理财方针。坚持尽力而为、量力而行的原则，科学规划、稳步实施政府重大投资项目，严禁脱离实际、超越经济发展水平搞建设，严禁急功近利、寅吃卯粮违规举债上项目。三是编实编细项目预算。科学指导、依托预算管理一体化系统，固定各类标准和定额，引领部门及早谋划工作、谋划项目。

2022年我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督和支持下，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉对标对表习近平总书记重要讲话和中央经济工作会议精神，围绕“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的重要要求，扎实做好财政改革发展各项工作，推进“六稳”“六保”工作任务落实，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

以上报告请予审议。